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平成２０年度 集会所会計会計決算報告 |
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（単位：円） |
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項目 |
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内 訳 |
予 算 |
実 績 |
増 減 |
説 明 |
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収入 |
会 費 |
集会所会費 |
369,600 |
373,600 |
4,000 |
2,400円×世帯 |
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事業費 |
集会所利用料(町内） |
50,000 |
55,000 |
5,000 |
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集会所利用料(町外） |
0
|
1,500 |
1,500 |
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その他 |
利息 |
1,000 |
740 |
-260 |
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合 計 |
420,600 |
430,840 |
10,240 |
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支出 |
光熱費 |
電気使用料 |
55,000 |
55,431 |
-431 |
東京電力㈱ |
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ガス使用料 |
0
|
0
|
0
|
川岸産業㈱ |
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水道使用料 |
6,000 |
5,340 |
660 |
千葉県 |
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使用料 |
下水道使用料 |
11,000 |
10,680 |
320 |
市原市 |
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計 |
72,000 |
71,451 |
549 |
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賃 料 |
借地料 |
150,000 |
150,000 |
0
|
翌年度分年末支払 |
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保 険 |
火災保険料 |
20,000 |
18,400 |
1,600 |
渡辺保険事務所 |
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清 掃 |
清掃助成金 |
24,000 |
24,000 |
0
|
月／2,000円 |
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|
計 |
194,000 |
192,400 |
1,600 |
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|
|
その他 |
備品購入費 |
20,000 |
0
|
20,000 |
|
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|
集会所補修費 |
20,000 |
0
|
20,000 |
生コン・塗料 |
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|
雑費 |
10,000 |
9,704 |
296 |
混合ｶﾞｿﾘﾝ・灯油・洗剤 |
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|
予備費 |
12,200 |
0
|
12,200 |
|
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|
|
計 |
62,200 |
9,704 |
|
|
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|
積 立 |
特別会計積立金 |
92,400 |
93,400 |
-1,000 |
600円×世帯 |
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|
支出合計 |
420,600 |
366,955 |
53,645 |
|
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|
差引残高（１） |
0
|
63,885 |
-63,885 |
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|
繰越 |
繰越金 |
前年度繰越金 |
436,655 |
43,655 |
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|
特別会計へ繰出 |
-200,000 |
-200,000 |
|
集会所会計 |
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|
|
合 計（２） |
236,655 |
236,655 |
|
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|
収支 |
|
収支合計（１）＋（２） |
236,655 |
300,540 |
|
平成２１年度繰越 |
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|
平成２０年度 特別会計決算報告 |
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|
|
(単位：円） |
|
|
項 目 |
|
内 訳 |
予 算 |
実 績 |
増 減 |
説 明 |
|
|
収入 |
積 立 |
積立金 |
92,400 |
93,400 |
1,000 |
集会所会計 |
|
|
|
繰 入 |
繰入金 |
50,000 |
50,000 |
0
|
一般会計 |
|
|
|
|
繰入金 |
200,000 |
200,000 |
0
|
一般会計繰越金 |
|
|
|
|
繰入金 |
200,000 |
200,000 |
0
|
集会所会計繰越金 |
|
|
|
助成金 |
集会施設整備事業助成金 |
390,000 |
390,000 |
0
|
市原市 |
|
|
|
その他 |
利息 |
1,000 |
1,350 |
350 |
|
|
|
|
|
合 計 |
933,400 |
934,750 |
1,350 |
|
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|
支出 |
事業費 |
集会施設整備事業 |
820,000 |
801,780 |
-18,220 |
トイレの改装 |
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予 備 |
予備費 |
113,400 |
0
|
-113,400 |
|
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|
合 計 |
933,400 |
801,780 |
-131,620 |
|
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|
差引残高（１） |
0
|
132,970 |
|
単年度の収支 |
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繰越 |
繰越金 |
前年度繰越金 |
1,252,660 |
1,252,660 |
0
|
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|
繰越合計（２） |
1,252,660 |
1,252,660 |
|
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|
収支 |
|
収支合計（１）＋（２） |
1,252,660 |
1,385,630 |
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